广西黄埔军校同学会2021年度部门决算
目 录
第一部分:广西黄埔军校同学会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西黄埔军校同学会2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:广西黄埔军校同学会2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:广西黄埔军校同学会概况
一、主要职能
(一)广泛联络和团结区内黄埔同学,组织他们认识学习党和政府的各项方针政策,提高黄埔同学的政治思想觉悟和社会主义、爱国主义觉悟,调动他们的积极性,为实现祖国统一、振兴中华服务。
(二)开展对香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外黄埔同学的联络,宣传“和平统一、一国两制”的对台方针和我区改革开放的成就,弘扬爱国、革命的黄埔精神,不断增进我区黄埔同学与香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外黄埔同学之间的了解和交往;接待台港澳及海外黄埔人士来访、交流活动,为来我区投资办企业和经商的海外黄埔人士牵线搭桥、提供咨询,为促进广西的社会进步和经济发展服务。
(三)对全区黄埔同学情况进行调查研究,向有关部门反映黄埔同学的利益要求和意见,协助有关部门认真落实党的政策,为黄埔同学解决实际问题。
(四)收集整理黄埔军校原广西各分校史料和黄埔重要人物史料;研究香港、澳门特别行政区和台湾地区和海外黄埔知名人物动态;编辑出版《广西黄埔》杂志。
(五)对区内各黄埔联络组、学习小组予以指导。
二、机构设置情况
内设办公室,行政编制4人,事业编制1人,在职实有人数5人,离退休3人。
第二部分:广西黄埔军校同学会2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表(详见附件)
表二:收入决算表(详见附件)
表三:支出决算表(详见附件)
表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附件)
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件)
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件)
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(详见附件)
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)
第三部分:广西壮族自治区黄埔军校同学会2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2021年度总收入108.69万元,其中本年收入108.69万元,较2020年度决算数增加17.46万元,增长19.14%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入108.69万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加17.46万元,增长19.14%,主要原因是一是人员经费增加;二是机关业务项目经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。与2020年决算数据一致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金,与2020年决算数据一致。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,与2020年决算数据一致。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与2020年决算数据一致。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年决算数据一致。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金,与2020年决算数据一致。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,与2020年决算数据一致。
(二)本单位2021年度总支出108.69万元,其中本年支出108.69万元,较2020年度决算数增加17.46万元,增长19.14%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)84.22万元:主要用于保障机关日常运转发生的基本支出和根据政府职能开展黄埔同学会相关活动等项目支出,如:办公费、差旅费、邮电费和其他商品服务支出等。
较2020年度决算数增加10.25万元,增长13.86%,主要原因一是人员经费增加,二是机关业务支出增加。
2.社会保障和就业支出(类)14.82万元,主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保障缴费等方面支出。
较2020年度决算数增加4.1万元,增长38.25%,主要原因是计提基数略有增加。
3.卫生健康支出(类)3.68万元,主要用于按照国家规定比例缴纳行政事业单位基本医疗保障费。
较2020年度决算数增加1.27万元,增长52.70%,主要原因是计提基数略有增加。
4.住房保障支出(类)5.97万元,主要用于按照国家政策规定缴存的住房公积金等住房改革方面的支出。
较2020年度决算数增加1.84万元,增长44.55%,主要原因是计提基数略有增加。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年决算数据一致。
6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2020年决算数据一致。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区黄埔军校同学会2021年度一般公共预算财政拨款支出108.69万元,较2020年度决算数增加17.46万元,增长19.14%。其中:基本支出95.22万元,项目支出13.47万元。
广西壮族自治区黄埔军校同学会2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.76万元,支出决算为108.69万元,完成年初预算的84.41%。按本单位决算项级功能分类科目分析:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为104.65万元,支出决算为84.22万元,完成年初预算的80.48%。预决算差异主要是项目支出减少。经费主要用于按照国家规定发放的在职人员工资津补贴、日常办公费、差旅费、工会费等。
1.统战事务-行政运行(2013401)支出决算数为70.75万元。主要用于按照国家规定发放的在职人员工资津补贴、日常办公费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、工会费等。
2.统战事务-一般行政管理事务(2013402)支出决算数为13.47万元。主要用于开展广西黄埔同学会相关业务活动支出。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为14.46万元,支出决算为14.82万元,完成年初预算的102.49%。
1.行政事业单位离退休支出(2080501)支出决算数为2.88万元,主要用于按照国家规定发放的退休人员生活补助和物业补贴。
2.行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出决算数为7.96万元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。
3.行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)支出决算数为3.98万元,主要用于缴纳机关事业单位职业年金缴费。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为3.68万元,支出决算为3.68万元,完成年初预算的100%。
行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101)支出决算数3.68万元,主要用于按照国家规定缴纳的行政单位基本医疗保障缴费。
(四)住房保障支出(类)年初预算为5.97万元,支出决算为5.97万元,完成年初预算的100%。
住房改革支出-住房公积金(2210201)支出决算数为5.97万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出95.22万元,年初预算数100.76万元,完成年初预算的94.50%。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出79.17万元,年初预算数是77.69万元,完成年初预算的101.91%。预决算差异是在职人员晋级晋档等调资。
(二)商品和服务支出12.36万元,年初预算数是17.25万元,完成年初预算的71.65%。预决算差异主要是落实过紧日子要求压减一般性公共支出。
(三)对个人和家庭的补助支出3.69万元,年初预算数是5.82万元。完成年初预算的63.40%。预决算差异是其他对个人和家庭补助支出减少。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区黄埔军校同学会没有2021年度政府性基金收入,2021年度政府性基金支出0万元,与2020年决算数据一致。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
广西壮族自治区黄埔军校同学会没有2021年度国有资本经营预算收入,2021年度国有资本经营预算支出0万元。与2020年决算数据一致。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
广西壮族自治区黄埔军校同学会2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数0.33万元,其中:因公出国(境)0万元,公务用车购置及运行0万元,公务接待0.33万元。按规定程序调整后的2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数为0万元,调整原因是厉行节约,减少公务接待经费。2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算数0万元,与2020年决算数据一致,预决算差异是厉行节约,无公务接待支出。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出12.36万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),年初预算数为17.25万元,比年初预算数减少4.89万元,差异率为28.35%。预决算差异原因是厉行节约,公用经费减少。决算数比2020年减少1.08万元,同比下降8.04%。主要原因是主要原因是机关运行的水费、电费、维护费支出减少。
(二)政府采购支出情况说明
本单位无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作开展情况。
本单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。